Próxima edición: espero poder seguir este domingo 2/7 a la noche . Gracias por la lealtad.

jueves, 31 de diciembre de 2015

Fin de Año

Brevemente, se observa los gráficos cerrando el fin de año con un mal augurio para oro y plata, en especial para plata que está cerrando debajo del nivel 14$.
Una zona baja, que habilitaría una caída hacia 12 U$S la onza en el 2016 incluso sin dificultades de qu ocurra.
Oro está muy comprometido a testear la zona de 1000-1032 U$S la onza el año próximo por las señales que viene dando, y que venimos reiterando, semana a semana.
El rally global del dólar no se detiene. El real brasileño ha devaluado nuevamente y buscará romper los 4$ posiblemente en el 2016 como algo probable.
El rublo vuelve a sus mínimos y similares conductas se ven en el peso mexicano y lira turca.
Las monedas de los emergentes, seguirán bajo presión en el 2016. El rally del dólar estadounidense global puede intensificarse si la FED continúa con la suba de tasas.
Esto puede volverse muy volatil incluso en la primera y 2da semana de enero , donde datos económicos claves de EEUU abrirán el juego , a nivel global .
El crudo con cierta estabilización , también puede testear más bajas e incluso bajar de 30 dólares el barril en un escenario extremo.

No hay señales de fuertes compras de plata, e incluso se ha observado una cierta manipulación alcista ( de sostenimiento de precios) en gráficos intradiarios recientes por parte de este editor. El escenario entonces, es bajista, como lo más probable para los próximos 60 días particularmente en plata.
El euro habiendo querido intentar la zona de 1,10$ también fracasó y fue vendido rápidamente. Por lo que no extrañaría que el euro también vuelva a la zona de 1,04-1,05 en los próximos meses. De caer esos soportes clave, son la antesala para la paridad y subparidad con el dólar.
Será muy volatil este verano en divisas dado como queda los cierres de año. Y por eso, estará lleno de oportunidades.

Feliz Año!

RM


jueves, 24 de diciembre de 2015

ORO EN 1070 - Novedades

Se acercan las fiestas y la Argentina ha cambiado mucho en sus reglas del dinero. Luego de una devaluación que llevó su tipo de cambio de 9,87$ a 12,30$ de un día para el otro el 17/12/2015, las reglas del dinero cambian.
La economía se abrió un poco más a las importaciones y lo que era ilegal  pasó a ser legal.
La posibilidad de fondeo de cuentas en el exterior con tarjeta para invertir he notado que también se ha agilizado bastante.
Por lo pronto, la nueva presidencia está cumpliendo con sus medidas económicas de campaña.
Por ahora, lo que se observa es que restará verse como harán para lidiar con el déficit y con el nivel de endeudamiento al que están recurriendo de entrada para administrar el salvaje déficit del estado argentino de alrededor 7-8% del PBI.
¿Recurrirán a una cirugía menor sin bajar la deuda o lograrán el deseado superavit fiscal con desendeudamiento? Por ahora  no hay señales de que ese escenario pueda ser logrado a corto plazo sin ajustes.
El principal frente político del nuevo presidente argentino es como lidiar con un país embriagado de socialismo y de déficit monstruosos , que en el caso de la provincia más rica del país, no tenía incluso para pagar los aguinaldos a sus empleados y recurrió a un crédito multimillonario de 10.000 millones de pesos (o 750 millones de dólares) .

Oro se encuentra débil en 1070$. Y muy posiblemente el año 2016 visite la zona de 1000-1030$ si no es antes. Es el escenario bajista para el oro , el más probable,pese a los bajos precios.


Para aprender a operar en bolsa, puede acceder al mejor simulador bursátil del mundo en su nueva versión 2015.
Este le permitirá aprender a operar acciones, opciones, futuros, bonos, commodities ( incluyendo oro  y plata) . Leer balances , gráficos. Incluso emitir acciones, fundar todo tipo de empresas.
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Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!


RM

domingo, 6 de diciembre de 2015

PERON hablando del dólar , oro y los carteles del oro

Un corto video  de 3 minutos en el  que muestra al General Perón hablando del patrón oro, la manipulación del oro  y los carteles del oro. Muestra lo claro que lo tenía  en como funcionaba el patrón oro.
Guste o no , era un estadista y muestra tener total claridad para explicar todo tipo de temas, ya sean geopolíticos o económicos que explicaba con naturalidad.
El video compartido por un miembro de ReservasArgentinas.org



RM

sábado, 5 de diciembre de 2015

ARGENTINA VENDERÁ SUS RESERVAS DE ORO - PLAN DE PRAT GAY

Lamentablemente, así se está publicando.
Según la editorial INFOBAE, el  ingresante  ministro de economía  argentino Alfonso Prat Gay , buscaría recomponer las reservas vendiendo...las reservas de oro.
El monto es de 2.000 millones de dólares. Y son las reservas que el banco central argentino tiene depositadas en FORT KNOX. La operación sería , básicamente, canjear el oro guardado allí por dólares.
Teniendo en cuenta que las reservas de oro de un país son estratégicas ya que no tienen el riesgo político asociado a un papel pintado, puede considerarse un plan razonable  en la tendencia bajista del oro que es altamente posible que continúe hacia el 2016.
No obstante un país debe aspirar a incrementar sus reservas  constantemente y crear instrumentos de inversión a largo plazo.
Asumiendo que el plan del ingresante ministro funcione:

1) ¿Van a volver a recomponer las reservas de oro?
2) ¿ Van a permitir auditorías si vuelven a recomprar? ¿A quién se las venden o en que mercado?
3) ¿Como sabemos que "había oro"  en Fort Knox? ¿Hubo auditorias de estas tenencias?
4) Alguna vez Argentina ¿podrá repatriar su oro , si lo regenera?
5) ¿ Con quien se ha negociado los contratos de cobertura  que se exponen en los balances del BCRA?  ¿ En qué mercado opera? ¿ Por qué se demora tanto la publicación de los informes al Congreso del BCRA? ¿ Por qué ningún congresal ha hecho estas preguntas?
6) ¿ Hay auditorías privadas de las tenencias del oro ? ¿ Cual es el oro disponible almacenado localmente del BCRA ? ¿ Alguien sabe al menos los números de serie de los lingotes, refinador de los mismos? ¿hay un inventario o documentación?
7)¿ Por qué Argentina no dispone ni de videos ni fotos de sus supuestas reservas almacenadas en Fort Knox?  ¿ Por qué ni los medios, ni la oposición, ni el oficialismo mencionan el tema? 
¿ Por qué el tema del oro es siempre tabú en toda la política de los países? 


Realmente no se entiende el tabú que hay alrededor del tema reservas de oro en el mundo  y que queda comentado en  www.reservasargentinas.org y en el libro Aurum Argentum .

Esperemos que Argentina recupere sus reservas de oro que hoy está por  liquidar para levantar un banco central con reservas bajas. La noticia de reventar el oro argentino de Fort Knox  abre más preguntas acerca del tema que estoy seguro nadie se atreverá a tocar, como es habitual en los medios locales. Es triste ver a un país rico como Argentina liquidar su oro que el pueblo nunca vio ni siquiera en fotos.  ¿ Tiene Argentina la necesidad patológica de inmolar y reventar sus reservas cíclicamente? ¿ Somos masoquistas o tal vez sea que la indiferencia ciudadana es la que lleve sistemáticamente a estos colapsos financieros y derrumbes de reservas? Posiblemente la respuesta está en el espejo. Somos nosotros que no hacemos las preguntas y tomamos las acciones para que esto no pase sistemáticamente en Argentina. Por lo pronto, no tengo dudas: en Argentina y en los medios, el tema del oro seguirá siendo tabú hasta que despertemos.



RM




martes, 1 de diciembre de 2015

Oro débil en el piso 2015

La debilidad en el piso del oro en la zona de 1070$ sin señales de rebote rápido son preocupantes.
Hay señales de estabilización y compra estacional de acciones en USA .
ES muy reciente, pero está por verse si estos datos económicos malos ayudarán a postergar la temida suba de tasas de la FED para diciembre 16, 2015 ( "data driven economy" - economía orientada a los datos económicos).
No es común, pero las mejores acciones beneficiadas son utilities y Health Care. Un mercado defensivo claramente. Los mercados ya no saben si utilizar las malas noticias para seguir ralliando. Tendrá la Reserva Federal una crisis de credibilidad si no sube tasas? Se viene una recesión igual y la FED no puede hacer nada?
Es muy posible que todo se quede estabilizado con el oro entre 1050$ y 1070$ a la espera de la FED. Crudo sigue aguantando la zona de 40$.

Grecia está forzando a los contribuyentes griegos a decir todo lo que ellos tienen "bajo el colchón". Cualquier activo que tengan en su casa, su esposa, sus cajas de seguridad...tienen que declararlo todo. Si supera 15.000 euros como tope, hay que declar estos activos.
Alemania colabora y le entrega el listado de 10.000 contribuyentes a Grecia sospechados de evasión. Recordar que estos modelos y estas innovaciones en el campo tributario luego son copiadas a otros países.
En Argentina, para poder adquirir moneda extranjera , los ciudadanos tienen que acceder al sitio oficial de la agencia recaudadora de impuestos AFIP y solicitar primero de manera online autorización, que es automática.
Lamentablemente la página estuvo "caída" todo el día y todo un país no puede comprar moneda extranjera, con una muy temida devaluación que puede ser dentro de 9 días, en adelante ( dado el importante atraso cambiario y control de capitales existente, hay nerviosismo cambiario en la población que busca dolarizarse todo lo posible o cubrirse ante este evento de sinceramiento cambiario).

Las señales están para un año que comienza en commodities sin  señal concreta de estabilización firme en metales.

Wall Street está rezando que haya un rally bursátil  navideño para tapar el mal trago que fue la volatilidad del año.

Para el oro es un año malo, donde hay chances de que testee la zona de 1020-1030$ incluso este año.

Seguimos observando la acción MFD en USA que paga un dividendo del 11,2% anuales en dólares por señales de estabilización. Las acciones de Health Care y Utilities están liderando las subas y está acción es una de ellas.


RM


Disclosure : sin posiciones long/short en MFD

viernes, 27 de noviembre de 2015

NAVIDAD PRO DOLAR?

Se viene una navidad  hiper pro dolar?

Euro en 1,059$ . Augura un regreso a paridad para el 2016 de continuar así con altísima probabilidad .
Oro quebró 1070$  , su soporte. Nada técnico impide que en gráfico mensual vuelva a 1032 U$S la onza. Ningún analista serio puede negar esa posibilidad como probable.Notar que la zona de 1020-1030 de soporte  , anterior resistencia, se convirtió en potencial piso del oro en septiembre de 2009!

Pese a la guerra, la crisis de refugiados está haciendo temblar y poner en evidencia aún mñas las divisiones internas previas de la Unión Europea. El euro está en una espiral bajista que por ahora parece que no va a detenerse. Su soporte actual está en :1.057. De romper, es altamente probable que incluso quiebre bajista paridad en varios centavos.
En gráfico semanal, el euro da posibilidad de sobreventa y rebote. Pero en gráfico mensual, las señales son bajistas. Y apuntan al 2016.

RM


miércoles, 25 de noviembre de 2015

2015: La Era de los Clones ha comenzado?

Y el título de este post, llamativo por cierto , no refiere a Star Wars, la película de ciencia ficción tan esperada a estrenarse próximamente.
En un mundo de deflación, donde el comercio global se desacelera fuerte ( como expresa el indicador Baltic Dry Index o ìndice de precios de fletes de 20 rutas marítimas) hay cosas que no se detienen. Y eso es la tecnología.
En China,  la fábrica de clones de ganado más grande del mundo abrirá pronto.  Apuntan a producir 1 millón de cabezas de ganado por año y otros "productos" especiales  como copias genéticas de mascotas familiares. Ya en Corea del Sur, este "regalo del capitalismo" permite clonar su mascota  por  100.000 U$S,anunciaba Bloomberg. Guste o no, este nuevo mercado ha nacido y no podrá detenerse. Muy posiblemente se extienda a  la clonación de órganos humanos como otro negocio multimillonario que será tendencia, en el futuro. Esto puede alterar incluso el negocio farmacéutico en gran escala dado que , según especialistas científicos , el tratamiento de ciertas enfermedades a través de fármacos podría reemplazarse por cambio directo de órganos como tratamiento definitivo.
Reconocer una tendencia en el mercado de "healthcare" que está naciendo y sus potenciales ramificaciones resulta interesante , para quienes siguen esa industria  de salud tanto en lo bursátil como en lo productivo.Aunque inmaduro,  es un mercado que sigue creciendo y será un boom. 
¿ Podemos decir que entonces este el año de los clones? Posiblemente sí, porque estas empresas de biotecnología ya están lanzando sus "productos" y sorprendiendo al mundo este mismo año. Queda el debate bioético que todo esto generará, pero parece que esta industria no se detendrá por ningún debate, al menos, en algunos países .

Por algunos lados ,bonanza .Y por otros lados, es estancamiento. El caso del oro es notable. La amenaza de la "Tercera Guerra Mundial"  utilizado por analistas pro-oro no ha servido. Oro sigue inmovil y pegado a su soporte clave en 1070$. No ha reaccionado y anuncia más bajas con alta probabilidad. La tendencia bajista que venimos señalando continúa. Incluso hemos  marcado el falso rally del oro  hace exactamente un mes.

Similares movimientos especulativos alcistas  "para entusiasmar  y distribuir" al inversor desprevenido ya habíamos observado en el mercado del oro. Resultó que ese mismo día fue máximo histórico del año en el bitcoin  y luego vino una importante corrección. Hubo dolor entre las filas de bitcoineros argentinos al ver la caída. Muchos se habían entusiasmado. Pero las señales de especulación al alza fueron dadas el día exacto.

Todo esto , para demostrar con evidencias de análisis técnico , que la manipulación al alza y a la baja, no escapan incluso al "bitcoin".  Se había "clonado" el patrón alcista clásico  de fin de burbuja y fin de ciclo del oro, en el gráfico de precios del bitcoin. Por eso dimos la alerta de derrumbe ese mismo día. El mundo es fractal y los patrones se repiten, en distintos activos. Solo hay que reconocerlos. A veces aparecen, y es inevitable confundirlos... una y otra vez.  "A bitcoin revuelto, ganancia de especuladores", podríamos decir.

Argentina estrena nuevo presidente "market-friendly",según medios financieros locales. Pero en principio , no podrán detener la inflación que ya se proyecta con una base del 20-25% para el próximo año  ( como mínimo).
Muchas expectativas se ha generado, dado que se espera una reapertura gradual del comercio exterior y una unificación de los tipos de cambio  ( Argentina continúa bajo estrictos controles de capitales y cambiarios).

Veremos también si este nuevo grupo de burocrátas realmente genera el "Cambio" que prometen , o terminará clonándose nuevas crisis estilo argentinas , pero con distintos actores, como nos muestra las repeticiones en la historia económica argentina. No se puede estar peor en Argentina: con un déficit galopante del 8% del PBI y un banco central con reservas nulas, veremos si los nuevos administradores logran el equilibrio de un soft landing posterior a la "cirujía mayor" que deben hacer para luego despegar. Tarea titánica para el nuevo presidente argentino.

Por ahora , la única certeza , es que pese a Turquía atacó a Rusia y hubo alerta global , los commodities no han reaccionado en absoluto.

Oro tiene chances de ir a la zona de 1020-1030 a testear soportes allí. Las posibilidades son altas.

 La certeza es que el dólar, pese a todo , sigue  fuerte a nivel internacional y,  tal vez, la tendencia se transforme en la temida y todavía postergada "aspiradora" de liquidez global, que todos temen, con la decisión de la FED en diciembre 2015.

RM


viernes, 20 de noviembre de 2015

Oro falló el soporte en 1070$ de manera intradiaria

Oro falló el soporte de manera intradiaria en 1070$. Ni la amenaza de la Tercera Guerra Mundial sirve para frenar la caída del oro, que sigue gradualmente, testeando nuevos soportes.
Claramente no ha terminado su ciclo bajista, y es posible que si la FED avanza en suba de tasas de diciembre, se testee la zona de 1030 U$S.

Seguimos con atención los eventos de terrorismo y vemos como los medios en general ocultan la información de medios alternativos en lo referente al financiamiento del terrorismo y el uso político del mismo. Las evidencias de complicidad política de alto nivel es abrumadora.
¿ Por qué las potencias permitieron operar campos petroleros a ISIS durante meses , permitiéndoles autofinanciarse? Son preguntas sin respuestas convincentes.

El terrorismo tampoco ha servido para reactivar al crudo.

Argentina se embarca en elecciones presidenciales definitivas este domingo. Mientras tanto, el mercado de futuros local ha quedado paralizado por un escándalo de venta de futuros del dólar por parte del banco central argentino. Se ha decretado un feriado en este mercado local de manera abrupta, constituyendo un papelón histórico bursatil sin precedentes  en la memoria de este editor.


Argentina, embriagada en socialismo, deberá encarar una transición de poder con una crisis de deudas soberanas en la puerta,déficit fiscal,  deflación en comodities y la amenaza actual del terrorismo como factor de desintegración potencial del euro y de la estabilidad geopolítica.

RM






lunes, 9 de noviembre de 2015

Crudo en 44$ - Oro abajo de 1100$

El falso rally del oro lo ha puesto muy vulnerable abajo de 1100$.
Crudo en 44$ da señales de volver a testear , una y otra vez, este importante soporte, que puede ser quebrado hacia 37 U$S el barril.
Plata queda también vulnerable a testear su piso, increíble, en 14 dólares la onza.
La depresión en los precios de los metales vino al excelente dato de empleo de la semana pasada en EE.UU. y las señales más contundentes de suba de tasas por parte de la FED.
Esto habla de fortaleza en dólar.  Bancos centrales están dando señal de posibles tasas negativas a nivel global. Esto es más dinero para los megabancos. Y por supuesto, mayor fortaleza al dólar  a corto plazo.
Los desbalances continúan y no hay señal de reversión.
Oro entonces queda vulnerable a testear su soporte en 1077$ de julio de 2015. No hay señal alcista en lo más mínimo. Todo lo contrario, pareciera que el oro ahora sí puede ir a testear nuevamente los mínimos del año.

RM

martes, 3 de noviembre de 2015

Falso rally confirmado

Y el lunes 26/10 habíamos detectado que el oro había tenido un falso rally . Oro estaba en 1160$. La suba fue claramente manipulativa y "muy vendida en el viaje". Particularmente esto fue comentado en las redes sociales .
Oro antes de subir hacia 1180$ ( desde la zona de 1100$) frenó su suba en 1150$ por poco tiempo como si una mano grande fuera vendiendo en tramos, conteniendo la suba para liquidar del todo más arriba.
Así fue. El post de "El falso arranque de los commodities" anunciaba reversión. El oro corregía hacia 1114$.
La señal fue clara, aunque desde lo probabilístico nunca se puede saber de antemano  la extensión de las reversiones con precisión. Oro seleccionó entonces la zona de 1100-1110$ para hacer piso de corto de la reversión. Vimos la manipulación "al alza" que fue la suba, posiblemente  financiada por "hedge funds" entusiasmados que encontraron pesos pesados dispuestos a despacharles oro.
El bitcoin voló 70% en 1 mes y nadie sabe por qué,titulaba CNBC.
Posiblemente refieran a un incremento de controles de capitales chinos, se especulaba.
La suba bastante parabólica, por experiencia es augurio de fuerte volatilidad y peligro de reversión. Es clave ver si puede continuar rompiendo máximos y no crear una figura de doble techo en la zona de 425$ (Coinbase).
Para seguir el precio y gráficos del Bitcoin en vivo GRATIS, visite:
https://bitcoinwisdom.com/ o aquí https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/btcusd

Para aprender  de expertos argentinos de Bitcoin, es recomendable encontrarlos en el grupo  Bitcoin - Argentina.

La ventaja intrínseca del bitcoin radica en la facilidad de poder girar dinero a cualquier parte del mundo.
Antes, este rol, como alguna vez explicaba M. Armstrong, lo ocupaba el oro.
Pero la estructura del oro, los controles de detección de metales y las crecientes barreras al libre giro de los capitales a nivel internacional  , han hecho desastre en las característica previa de "portabilidad de valor" que ofrecía el oro. Ese espacio, lo ocupa hoy el bitcoin, por ser algo completamente digital. No hay detector de metales que sirva de un aeropuerto o "cara de perro"  que ponga un policía aeronáutico en un aeropuerto. El bitcoinero puede ir con 1 millón de dólares en su pendrive y pasar el detector de metales sonriendo en el aeropuerto. De eso se ufanan, con total éxito hasta ahora.

No obstante, USA declaró que el bitcoin "es un commodity" en septiembre 2015. Y los estados están diseñando estrategias para que estos circuitos no se escapen de sus garras.

Veremos si los ciudadanos permiten que se sigan cortando sus libertades individuales o se vuelve a recuperarlas, gradualmente.

La economía global sigue dando señales de agotamiento y estancamiento.
Las hostilidades en Medio Oriente, Ucrania , sumado a lo anterior nos confirma que es un mundo peligroso en lo económico y geopolítico y que estar al tanto de las nuevas oportunidades que nos dan las finanzas y la tecnología tal vez sean las últimas claves para sobrevivir en un mundo cada vez más cambiante.

RM

miércoles, 28 de octubre de 2015

AGENCIA RECAUDADORA DE IMPUESTOS de USA compró equipo para pinchar teléfonos móviles

Un medio inglés reporta de que la IRS estadounidense o "AFIP" estadounidense habría comprado equipo de monitoreo de llamadas de desde celulares . Usando un equipo similar a las falsas torres de telefonía móvil, permitiría acceso a metadata e información de llamadas incluso.
El debate es : ¿hasta donde puede llegar el espionaje doméstico en EEUU por parte del gobierno y de las agencias federales?
Mayor información en próxima edición. Fuente:
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/stingray-surveillance-technology-irs-cellphone-tower

lunes, 26 de octubre de 2015

El falso arranque de los commodities

Hasta ahora, todo indica que se vio un falso rally o arranqu de commodities. El euro en gráfico mensual está nuevamente dando señales de congestión y puede revertir fuerte si cae de 1,0907.
Crudo "pegó la vuelta" y hoy volvió a 43 U$S el barril.
Oro hizo techo hace 16 días, y el 15 de octubre dio una señal casi perfecta de reversión, mirando de manera retrospectiva.
Si no hay una reversión inmediata , es muy posible que el oro siga acomodándose hacia abajo.
Las señales bajistas, las lideran entonces: el crudo y el euro que son más claros en sus compartamientos bajistas que el oro.
USA sigue dando señales de debilidad económica, pero la inercia de refugio hacia el dólar estadounidense es fuerte.  Bonos soberanos en valores records y en techo como el caso de bonos suizos y españoles.
Claramente sobrevaluados en extremo.

Argentina está en etapa electoral. Gane quien gane las elecciones presidenciales, el próximo gobierno se enfrentará a una economía con señales de estancamiento, atraso cambiario , déficit fiscal y una crisis de deudas soberanas global por delante,entre otros desafíos. Veremos como se preparan los equipos económicos, gane quien gane. No va a ser fácil emergentes el contexto en el 2016.

RM


martes, 20 de octubre de 2015

ORO 1170 RESISTENCIA SEMANAL desde AGOSTO 2015

Oro está  estabilizado cerca de la resistencia en la zona de 1180$. No hay señales .
Crudo ha retrocedido en estos días considerablemente, auspiciando una potencial anulación del arranque alcista del oro hacia 1180$ desde 1100$.
Argentina pronto se prepara para elecciones. Los candidatos compiten en prometer en planes sociales y continuidad de lo "bueno". El lado oscuro es el tipo de cambio, la pérdida de la competividad a nivel global y monstruosos deficits que no se explican como se cerrarán claramente y detallando programas al respecto.
El tema del déficit fiscal, considerado como un tema de segundo plano y tabú entre los candidatos presidenciales. Cualquier parecido con el reciente cambio de gobierno canadiense, no es pura coincidencia: los gobiernos zombies preparan estímulos en un mundo cuyo comercio mundial sigue anémico.
Las lecciones del pasado están por repetirse en varios países.

RM




miércoles, 14 de octubre de 2015

ORO 1180$

Así como era uno de los escnarios probables de la última edición, oro tuvo un arranque al testeo de la zona actual de resistencia.
El dólar estadounidense vuelve a retroceder después de un fuerte rally de unos meses.  Tanto divisas como commodities estàn rebotando. Por lo qu la suba del oro no es aislada, sino es un retrocso técnico del dólar generalizado.
Es posible que el oro habilitado, testee la zona de 1221$. Dependerá del cierre mensual.

Cruzada esa resistencia pocas barreras tiene para testear la zona de 1300$.
RM

miércoles, 7 de octubre de 2015

ORO batallando 1150$

Oro batallando la zona de 1150$. El anterior intento fuerte fue  el 24/09, donde tuvo una correcciòn hacia la zona de 1110$ que qudò defendida
Durante 3 días ha batallado esta zona sin éxito. Esto es señal que hasta que no rompe  la resistencia de la MM50 en 1180$ este rally todavía tiene que demostrar que tiene patas.
En principio, por la acción semanal indicaría que es muy posible que exista un testeo dela zona de 1180$ , pro las probabilidades son mayores para una correción clave será si cierra la semana abajo de
 1137$ o se mantiene.
Crudo está teniendo la misma congestión en la zona de 50$. Por lo que "el gran bombardeo ruso a Siria", se parece a lo ocurrido el año pasado: Subió al crudo, pero luego vino la masacre desde arriba de 100 dólares el barril hasta  los recientes mínimos de estabilización.
Estamos en temporada alta y las subas están siendo bastante bien contenidas, pese a los fuertes niveles de sobreventa. Posiblemente sea un preanuncio de que se pueda volver a testear 1100$ como el escenario más probable para Octubre 2015.
Las minutas de la FED de mañana darán  más pistas sobre la evolución del dólar.

RM

martes, 29 de septiembre de 2015

Es GLENCORE el Lehman Brothers del 2015?

Commodities siguen dando malas señales. Platino en su nivel más bajo en 7 años "por la crisis de Volkswagen", dicen los medios. Pero la tendencia ya estaba aquí desde hace años.
La caìda de la minera  y jugadora del mercado de commodities Glencore, en serios problemas hace pensar si no serà la Lehman Brothers del 2015.  Con 19.000 millones de dólares en deudas por derivados y con deuda superior a su valor accionario : va rumbo al default?
Glencore puede ser solo una de las primeras firmas en una ola de defaults y caída en el área energética y de commodities. La volatilidad de los commodities las ha masacrado.
El índice S&P500 dando señales negativas en el mes de septiembre: con testeo a la zona de 1990 y de nuevo hacia mínimos del mes y ...del mes pasado.  Clave resulta ver si septiembre cierra por debajo de la zona de 1851.  Eso podría activar en octubre rápidas bajas del S&P500 de al menos un 5% adicional.

Oro, por más que no guste, está muerto en la zona de 1130$ sin poder dar señales de recuperación. Muy posiblemente cierre septiembre entre 1107$ y 1120$, como indican los gráficos. Siendo 29/09/2015, la señal  mensual no habla de piso ni de techo. Es total indefinición el oro. En frecuencia semanal y diaria, oro puede continuar bajando como el escenario más probable hacia 1100$ y luego 1071$.

Esto se combina con una debilidad en la economía de USA que hace "esperanzar" al mercado de no suba de tasas para el 2015. El mercado ve menos de 50% de probabilidades de subas de tasas este año.

La inercia del dólar continúa: los inversores globales abandonan los mercados emergentes al más rápido paso desde  2008. Un mercado al rojo vivo y con todo el auspicio de dos cosas para octubre: una potencial caída adicional de la bolsa, y un dolar más fuerte para el comienzo de octubre. El mercado tendrá la última palabra, pero la tendencia ya nos avisa de alta probabilidad de ocurrencia (adicionales caídas en el S&P500 y suba del dólar a nivel internacional para octubre).


Argentina en elecciones presidenciales ,  es la clara muestra  de un país totalmente consumido y embriagado en las bonanzas del socialismo. Donde los candidatos se dedican a copiarse promesas de acción social sin explicar de manera directa como se cierran los terribles déficits  y distorsiones estructurales.

Es que hablar de números no vende. Y la conquista de los votos ha llevado a candidatos de todo el espectro a garantizar la continuidad de planes sociales . Pero los temas tabúes de  Argentina, han quedado en segundo plano.


 Imagen 1: Campaña publicitaria en Subte de Buenos Aires (metro porteño) de Mauricio Macri - uno de los principales opositores busca  neutralizar su imagen y pasado "neoliberal" con  promesa de planes sociales







 Imagen 2 : Sergio Massa. Segundo candidato opositor a elecciones presidenciales 2015 en Argentina promete ajuste de 82% móvil de jubilaciones de manera universal  como uno de sus ejes principales de campaña



 Video 1: Spot de Daniel Scioli - Gobernador de Buenos Aires y candidato oficialista a presidente. De los 3 candidatos principales, el oficialista Scioli basa su campaña en básicamente la continuidad del modelo kirchnerista con bajo perfil ("Con fe  - con esperanza" es el slogan de su campaña)

Realmente este editor les desea fe , esperanza  y los mejores deseos a los burócratas actuales y futuros que tengan que navegar  las turbulentas aguas de los mercados y  el renacer de la crisis que nunca se fue, solo se postergó ,desde hace años.

Otros países de la región no tienen la misma suerte de poder postergar los problemas  estructurales para después de las elecciones. Tienen en sus plazas  inversores retirando capital como en Brasil y economías debilitándose.

Octubre , por lo tanto, es un mes que da la señal que va a arrancar pro-dólar.

La burbuja del asistencialismo  TOTAL   y descontrolado también es una burbuja que está próxima a terminar.


Hasta que los burócratas  no encaren los problemas estructurales globales y los ciudadanos no demanden los mismos, solo quedará aferrarse a los buenos deseos mientras el caos económico  global  puede desatarse como afirma el magnate Carl Icahn ( por el fin de las burbujas).


Es el regreso de la crisis de deudas soberanas 2.0. Ya habíamos alertado de su comienzo a mediados de este año y cada vez muestra más y más señales que se intensificarán en las próximas semanas.
Esto coincide con el punto de inflexión del Modelo de Confianza  Económica de Armstrong, que augura también una crisis creciente en el mercado de deudas soberanas para este año.


RM
 

lunes, 21 de septiembre de 2015

La señal de las divisas

Y en últimas ediciones anticipamos que la FED no iba a subir las tasas. Esto se pudo observar solo por la forma en que los precios estaban descontando lo que iba  a pasar, dando la alta probabilidad de que la FED no iba a subir las tasas en su última reunión de Septiembre.
Al ver al oro sin poder avanzar hacia los mínimos del 2015, y formando una clara base con constante compras intradiarias arriba de 1100$ y 14.20$ para plata, se podía observar la anticipación del mercado de metales a un rebote como el escenario más probable que terminó siendo el que ocurrió.

 No obstante, con el posterior anuncio de no suba de tasas ( tal vez por el temor a la crisis mundial / deflación global - devaluaciones crecientes), se vio la "voladura y aterrizaje forzoso inmediato " de divisas "pro-comodities" que deberían haberse despegado y volar , pero no fue  así. El caso del  dólar australiano  o el "kiwi" neocelandés, entre los más emblemáticos. El dólar australiano el 17/09/2015 subió de 0.7145 a 0.7274  y luego volvió  inmediatamente a posteriori del anuncio de la FED:

Gráfico de 1 hora del dólar australiano (AUD-USD). Exhibe la suba fuerte y retroceso total de la suba por temor a mayor apreciación del dólar estadounidense pese a la no suba de tasas de interés del 17/09/2015


Los mercados siguen en duda. Esto da la señal que están a la espera de algo importante por delante.
No se puede dilucidar, pero los movimientos son extraños de por sí. Lo mismo fue observado en oro: totalmente repelido de la zona de 1140$.
Las divisas y los metales, a pesar de que "ya pasó" la FED, siguen esperando algo. Algo grande . Alguna confirmación que dispare la volatilidad.
La baja de calificación de la nota de Francia es otra señal de lo que se viene diciendo desde junio 2015: una era de crisis de deudas soberanas 2.0. Estados Unidos se cansó y decidió etiquetar al Bitcoin como commodity. Posiblemente busquen entonces, en esta misma era de estados corruptos, administrar al "bitcoin" lo máximo posible para que se lo pueda gravar o al menos evitar la caída de la recaudación  y la elusión/evasión fiscal a través del bitcoin. De esto ya habíamos advertido a la comunidad Bitcoin Argentina personalmente en foros y esta semana se hizo realidad. Estados Unidos le declara , sin decirlo, la guerra al bitcoin y abre fuego.
Posiblemente EE.UU y otras potencias busquen implementar una MONEDA ELECTRÓNICA como la "solución final". Pero nada de innovaciones "hipsters" y "administración descentralizada" de criptodivisas y protocolos sin supervisión estatal. Buscarán presentar un bitcoin , pero con una filosofía y protocolos corruptos, serviles a los sistemas actuales centralizados. ¿quién ganará la última batalla? Lo que le comentamos a la comunidad "bitcoinera" argentina se hizo realidad: EE.UU. y los estados en bancarrota van a seguir "innovando" en materia de regulación de flujo de capitales para  no dejar una moneda, un centavo, sin poder gravar o al menos monitorear. Esa es la filosofía y esa es la intención de burócratas de todo el mundo.

La bolsa de Nueva York ha dejado de subir ya siendo ahora la quinta semana de estancamiento. Y también se encuentra a la espera de deficiniciones.También , como percibe este editor, a la espera de algo grande. Esto es solo una opinión personal , y también técnica, por lo que se observa en los gráficos.

Los gráfico semanales del oro anticipan que hay altas probabilidades de que si el oro sigue debajo de 1140$ vuelva debajo de 1100$ a testear mínimos en los próximos meses. No puede ser descartado los escenarios bajistas , y por ahora, son los más probables. 

Por más "escasez" del oro que algunos analistas observen,  no hay ninguna confirmación de fuertes compras físicas que hablen de un cambio de tendencia. Más bien de todo lo contrario ( continuidad).

Oro debe romper con fuerza 1170$ para iniciar un impulso alcista, que por ahora da el aspecto de hacer todo lo contrario.

Esta semana es clave: las divisas , los metales nos están diciendo algo rarísimo: algo grande están esperando. Y no era la "no-suba" de tasas de la FED. Es otra cosa , que todavía no llegó.
Veremos a que están esperando las divisas y commodities del mundo con tanto sigilo. Precaución: volatilidad fuerte  en los próximos días.

RM

lunes, 14 de septiembre de 2015

Llega la semana de la FED: sube o no tasa. Mercados a la espera

Nuevamente, todo el planeta espera para saber si la FED "sube tasas o no" este jueves.
El oro bajando desde la zona de  1170 se ha estabilizado en 1108, su actual soporte.
Plata arriba de 14,20$, viejo soporte que opera desde agosto 2015.
Lo mismo ocurre en divisas. Se han estabilizado. Divisas como  la lira turca  ( estabilizada en 3,04$ desde el 10/09)  o el peso mexicano, también quedaron a la espera.
Crudo actuando en su soporte de 44$, pero su gráfico todavía da señales de que esta zona no es piso.
Algunos megabancos diciendo que la FED tiene que subir tasa ahora.
Otros megabancos, dicen que "ya es demasiado tarde": la deflación azota el planeta y la economía  mundial está débil.
 ¿Cuando sube entonces  la FED la tasa? En Septiembre, Octubre, Diciembre, Marzo del año que viene?
El nivel de tasas es clave ya que afecta la valuación de activos y puede producir más fortaleza en el dólar y masacrar a mercados emergentes ( aún más?).

 La fecha en cuestión es si la FED sube este jueves 17/09/2015 o más adelante.  Esta es la proyección de los megabancos sobre cuando es la suba de tasas de la FED:

UBS  SEPTIEMBRE
BANK OF AMERICA SEPTIEMBRE
OPPENHEIMER SEPTIEMBRE
WELLS FARGO SEPTIEMBRE
CITI SEPTIEMBRE
BMO CAPITAL MARKETS SEPTIEMBRE
JP MORGAN SEPTIEMBRE
SOCIETE GENERALE SEPTIEMBRE
DEUTSCHE BANK OCTUBRE
TD BANK SEPTIEMBRE NO, OCTUBRE TAL VEZ
GOLDMAN SACHS DICIEMBRE
NOMURA DICIEMBRE
CREDIT SUISSE DICIEMBRE
MORGAN STANLEY DICIEMBRE
BNP PARIBAS DICIEMBRE
HSBC DICIEMBRE
BARCLAYS MARZO     


NO hay claras señales de inflación para que la FED actue decidida. Más bien, está el riesgo de que se la impute en el caso de que continuen los derrumbes en los mercados globales. Por lo que es la opinión que muy posiblemente la FED no suba tasas y siga manteniendo un tono fuerte de subas de tasas "inminente" para mantener las variables de "palabra". El FMI y el Banco Mundial opinaban que la FED no debería subir tasas.

Agrega más posibilidad de subas de mercados y commodities post-reunión de la FED el hecho de que pequeños especuladores están muy "shorteados" en el mercado según se desprende de los últimos reportes. Esto es una señal "contrarian" por excelencia, donde tiende a ocurrir lo contrario a lo que los pequeños inversores esperan del mercado.


Sería muy interesante saber si el oro se queda aquí o hace un piso abajo de 1100$ esperando a la FED. Esa  sí sería una señal de potencial derrumbe claro. Pero por ahora la incertidumbre sigue.
Suba o no suba tasas, la FED tendrá que batallar con la inercia alcista del dólar que ya hecho estragos a divisas y comodities por igual a nivel global. Muy posiblemente está sea la razón principal para que la FED actue con pausa y sin subir tasa esta semana después de años de tasas bajas.

El mercado está muy nervioso y con bajísima operatoria, a la espera nuevamente, de la todopoderosa FED.
En el caso de oro caer, su piso esta en 1076$ zona clave. Un derrumbe semanal abajo de 1100$, llevaría a esa zona de testeo.
Por el contrario, una salida alcista, podría llevar al oro a testear la zona de 1160$.
En principio , las señales son de muy fuerte soporte sobre todo en plata en 14 dólares la onza, lo que da la pista de potencial rechazo a bajistas en estos niveles. 
En el caso de existir un quiebre bajista, escenario menos esperado, la salida va  a ser muy agresiva y muy posiblemente rompa la zona de 1076$ en el primer testeo.

Quedará por ver que hace el mercado este jueves.

RM
 







martes, 8 de septiembre de 2015

Calma en los mercados

El feriado del lunes en USA trajo sesión tranquila que así siguió el martes.
Oro está en 1120 esperando mas datos económicos, lateralizando.
La semana actual tiene pocas noticias de alto impacto económica. La definición del oro viene la semana que viene con anuncios de medidas por parte de la FEd el 17/09/2015 a las 2pm hora Nueva York.
El oro va a estar gravitando posiblemente sin dirección clara hasta esa fecha.

RM

miércoles, 2 de septiembre de 2015

La solución final del fascismo financiero global

No hay tema más importante. Continúa el avance del deterioro global. Y cuando baja el agua, todo queda al desnudo.
La precariedad de las finanzas de los gobiernos a nivel global ha quedado expuesta con la caída de la economía global, el crash chino, la destrucción de la liquidez y el retorno de la fuerte deflación que azota a los mercados.
La carrera de devaluaciones competitivas está en marcha. El artículo del 22/06/2015 de Blog Reymidas: "El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado" refiere a todo esto antes de que empiece el crash chino y demás.
La destrucción del crudo. El short covering técnico y de corto alcance del oro. 
Las señales de derrumbe hacen pensar que es lo que se viene.
Lo que se viene es el fascismo global financiero como último intento desesperado de mantener el viejo Orden.
Así es que los estados en bancarrota global necesitan más herramientas de dominio sobre el contribuyente: 
1) a donde va el dinero
2) a quien lo envía
3) cuando lo hace
4) en que lo gasta
5) de donde lo sacó
5) qué  tiene
6) cuanto tiene
7) cuanto debe
8) con quien hace negocios

Todo esto  con el fin de crear más impuestos y lograr el objetivo final y el sueño de dictadores a lo largo de la historia: el total control social.
Siempre hay un flagelo que es la excusa para el avance en contra de libertades sobre las masas mientras queda el libertinaje vía la excepción legal para los grupos de poder concentrados.
La excusa del terrorismo, lavado de dinero,  evasión y otras recetas son la elección de los burócratas de turno  a nivel global.
Eso sí, los amigos del poder quedarán exceptuados por "regímenes especiales - licencias específicas - jurisdicción off-shore - triangulaciones" que lo libran de los 8 puntos mencionados o la mayoría de ellos. Además de ventajas de todo tipo.
Esto aplica a muchos países. 
Por eso cosas como "el terrorismo" ( financiado en gran parte por los mismos estados) lleva a que Kuwait decida la captura total del ADN de todos sus residentes ( contribuyentes)." Es por su seguridad". Esto fue el pasado 14 de julio de 2015.
El estado acumula poder para combatir el crimen a la vez que es el estado mismo una entidad subsidiaria de redes informales de poder mafiosas. Esta definición aplica a  muchos países de primer mundo y de "frontera".
Ahora en Australia, el fin de la privacidad digital es un hecho con fecha de vencimiento el 13 de octubre de 2015. Todos los mensajitos, descargas, navegación web o lo que sea que ud. haga con su celular o por internet en Australia será registrado x ley  por el gobierno australiano y puesto a disposición sin orden judicial a más de una veintena de agencias gubernamentales para MONITOREAR al ciudadano.  
Naturalmente se invita al espionaje financiero e industrial . Y lleva directamente a la concentración económica y al totalitarismo financiero.
Es que por la caza del poder y de los recursos: todo vale para los burócratas del mundo. La tecnología ha abierto las puertas a grandes peligros.
Los gobiernos tienen armás de destrucción masiva de derechos y libertades globales. Y las están usando de manera nuclear en todo el mundo.
La solución final para el total cerrojo llegará pronto. País por país. La solución final para el totalitarismo completo económico serán medidas pintadas de modernas y atractivas. Quien se oponga será tildado de retrógrado y opuesto al avance tecnológico. O posiblemente de pedófilo, terrorista doméstico o evasor. Cualquier etiqueta será buena para sus fines.
La solución final es el uso del dinero electrónico como herramienta total de control. 
Es que el dinero electrónico no es malo en sí. El problema es cuando se combina, como diría M. Armstrong con burócratas desesperados por COBRAR IMPUESTOS y extrema CORRUPCIÓN. Solo puede llevar a totalitarismo dado que la tecnología lo permite y la tentación es muy grande.
Este tema es lo que se viene y el mundo va a tener que elegir entre Ascender a un mundo más justo y meritocrático o el caos y un Nuevo Orden Mundial  totalitario : ¿ qué decisión tomará la humanidad? La tecnología facilita la llegada de estas maniobras y nos lleva directamente a esa bifurcación como sociedad global. De nosotros depende.
Nada más importante que estos peligros que amenazan a la sociedad global.

Pese a grandes movimientos, crudo, oro, S&P500 siguen con volatilidad pero en rangos acotados, a la espera de más catalizadores. La volatilidad en septiembre será mayor. Por ahora para el oro las señales siguen bajistas dado el rechazo en la zona de 1170$.


RM


 


miércoles, 19 de agosto de 2015

Derrumbe global inminente y superdolar o falsa señal?

Oro cerca de su fuerte resistencia en la zona de 1150$. La reversión tuvo lugar con un mercado que teme que una suba de tasas de la FED sea el catalizador de un derrumbe bursatil generalizado a nivel global.
Una FED que hoy se mostró más blanda y un poco más dubitativa para subir tasa en Septiembre fue lo que sirvió para seguir haciendo subir al oro hacia 1130$.
Muchas bolsas del mundo deflacionando medido en dólares. Monedas de todo el mundo cayendo. Y sensación creciente en medios alternativos de un "crash bursatil" en septiembre-octubre 2015.
Uno es el ejemplo del reciente artículo sobre 23 países con bolsas en derrumbe ( solo falta USA?) :

1. Malaysia
2. Brazil
3. Egypt
4. China
5. Indonesia
6. South Korea
7. Turkey
8. Chile
9. Colombia
10. Peru
11. Bulgaria
12. Greece
13. Poland
14. Serbia
15. Slovenia
16. Ukraine
17. Ghana
18. Kenya
19. Morocco
20. Nigeria
21. Singapore
22. Taiwan
23. Thailand

Es notable el desastre que trajo Julio -Agosto a las bolsas del mundo.
Es notable las fuertes ventas intradiarias que tuvo hoy miércoles el S&P500 en forma intradiaria: una mano muy segura aprovechó para vender y frenar una fuga alcista.
¿se animará la FED a subir tasa en Septiembre y ser ellos el catalizador de un mercado ya extremadamente temeroso? ¿ se animarán a subir tasa porque necesitan margen para volver a bajarlas en caso de que la situación se empeore? Y si no suben tasa...¿recuperará el mercado máximos o tomará esto como una señal de problemas y disparará ventas masivas igual?

Lo peligroso es que en el día el crudo hizo nuevos mínimos y trajo mas dolor de cabeza para muchos gobiernos crudo-dependientes. Un mercado de bonos energéticos al rojo vivo y mal augurio para el oro, teniendo una extraña recuperación.

Pese al aparente short covering del oro, las señales en divisas, bolsas y desaceleración global confirman todos los días las expectativas que  se viene repitiendo de más suba del dólar estadounidense.
Y hay señales de que las subas del oro son de corto plazo y pueden pronto terminarse, dada la debilidad de la suba en "temporada alta" , desde el punto de vista estacional. Es posible que una reversión venga próximamente.

Mientras tanto , Rusia está teniendo "buena suerte". Rebeldes del este de Donetsk planean un referendum para anexarse a Rusia. Mas territorio recuperado por Putin?
No hay señales de recorte de producción de crudo en el mercado, pese a los bajos precios. Posiblemente el piso del crudo esté nuevamente en la zona de 32 dólares el barril.

El "Doctor Cobre", como se lo apoda al metal por su capacidad de pronosticar el estado de la economía mundial, bueno: acaba de quebrar una línea de tendencia de 15 años:






 En Argentina los candidatos a presidente para elecciones 2015 venden socialismo y populismo en una clara señal de máximo histórico de presencia del estado argentino socialista en todo : desde aeropuertos, futbol para todos, milanesa para todos, jubilaciones nacionalizadas, planes sociales.
Las encuestas afirman que la gente quiere mantener los milagros del socialismo en un ciclo económico argentino superextendido que tiene serias disfucionalidades.
Por un lado existe un dólar oficial a 9 pesos y el paralelo está en 15 pesos.
Dado el contexto internacional en constante deterioro, se espera que luego de las elecciones argentinas  Argentina pase a devaluar su moneda un 40% en  el 2016. Este es el consenso del mercado expresado en las estimaciones de un grupo de 33 consultoras, bancos y fondos de inversión.

El público argentino ha abrazado el socialismo y no quiere resignar nada. Pero el mercado y el contexto va a hacer los suyo porque científicamente no existió ningún político que venciera a los ciclos económicos : tienen vida propia como diría Armstrong. Y la mayoría de los políticos lo único que hace, en muchos aspectos , es empeorar las cosas.

Por lo que el panorama de dólar fuerte también incluye a la Argentina. México al momento de esta edición siendo 22.35 de la noche en Argentina estrena nuevos mínimos de su peso mexicano en 16,59$. Nadie se salva del tsunami donde todos corren al dólar estadounidense.

¿ Dará la FED un respiro o será el catalizador de posiblemente el derrumbe bursátil más esperado de la historia por venir en los próximos 60 días? Está por verse. Las  señales técnicas apuntan a más derrumbes generalizados en commodities, por más que señales a corto confundan.


 RM

jueves, 13 de agosto de 2015

Super Dolar - El refugio global

La devaluación del yuan reciente es otro de los síntomas del retorno de la crisis de deudas soberanas que ya anunciamos en junio 2015.
En estos momentos el crudo está dando señales terriblemente bajistas, hacia la zona de 32$, sin señal de estabilización.
Oro ha tenido un "short covering" de corto alcance y vendido en toda su recuperación a la zona de 1114$ ahora. En plena temporada alta del oro .
Es una era de super dolar . Los gobiernos tienen que maniobrar las devaluaciones competitivas de otros estados .
NO hay ninguna señal de que la suba del dólar estadounidense se frene para los próximos meses.
Toda la recuperación del oro es de caracter temporario, dado que el crudo está dando una señal bajista en divergencia con el oro.
Próximamente puede retomar la senda bajista. Es importante seguir al precio del oro porqu pronto tendrá una reversión hacia nuevos mínimos que todavía no se pueden descartar, al observar los gráficos de largo plazo.

RM

lunes, 3 de agosto de 2015

ORO 1082

Oro arrastrado por debilida técnica. Es muy posible vaya rumbo a 1042$ con buenos datos de desempleo estadounidense: uno de los niveles ya dados en este blog.
De sostenerse arriba de 1082, puede ir a buscar la zona de 1100$ nuevamente, su actual resistencia.
Crudo fue masacrado hacia 45,70$. No hay señal de que esta zona sea piso
Atención con el oro: se viene entonces una catarata de datos de empleo norteamericano . Esto podría llevara al oro más bajas, reforzando la especulación del mercado de subas de tasas en Septiembre 2015.

RM

miércoles, 29 de julio de 2015

Oro frenado en 1098

La FED pasó sin dar novedades y mayores pistas. Dejan la puerta abierta a potencial suba de tasas ( el mercado especula si será Septiembre o Diciembre).
El euro tuvo una fuerte suba y  caída intradiaria para confundir a especualdores cerrando negativamente.
Oro no rompió la zona de 1100$  y cerró la sesión casi inmutado.
Se espera que los datos de empleos norteamericanos del jueves por la mañana sean claves para definir la acción del precio a seguir y el cierre mensual.
En este momento oro está en 1098$ preo sin señales de romper de manera inminente.

RM

lunes, 27 de julio de 2015

Oro el lunes: rechazado de subir arriba de 1100$

Oro  fue rechazado todo el día de subir arriba de 1100$ con ventas constantes.
Se ha estabilizado tal vez a la espera de los datos de la FED de este miércoles. Como es habitual su modo "freezer pre-FED" ,  al que nos tiene acostumbrados para aquellos que seguimos al oro a diario.
El dato de las Fed Funds rates es a las 2PM hora NY.
Muy posiblemente entonces, veremos al oro sin mayor rumbo a la espera de estas definiciones.
Crudo también dando señal bajista, y volviendo a 47 U$S el barril.
Plata a precios de "ganga" 14,5$ e impensados hace unos años, no encontró compradores suficientes que permitieran ubicar a la plata arriba de 15$.
Todas las definiciones serán dadas esta semana con el cierre mensual y las tasas de interés de la FED. Una FED "hawkish" o agresiva en cuanto a su retórica de suba de tasas servirá para que oro vuelva a 1070$ y de ha testear un nivel que oficiará como soporte por pimera vez en 1032$ en caso de romper a la baja.
Juzgando por el panorama actual, nada en los gráficos permite pensar que podemos cambiar el outlook bajista que venimos dando desde hace semanas. Todo bien lo contrario: la caída del oro parece que no ha terminado.

RM

 



miércoles, 22 de julio de 2015

Crece la polémica por el Posnet obligatorio: empresarios redoblan la apuesta y desafían a la AFIP

21-07-2015 Un juzgado rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la obligación de aceptar el pago con tarjetas. "No es una sentencia determinante sino un fallo de primera instancia que sólo produce efectos en este juicio", advirtieron desde CAME, entidad que ya envió a comerciantes un instructivo de descargo

La guerra continúa y en el horizonte no se vislumbra un posible final feliz. Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer un fallo de primera instancia que declara constitucional la obligación de implementar el posnet en los comercios.

Es decir, los comerciantes no pueden aceptar pagos en efectivo, solamente a través de tarjetas de crédito o débito.
Puntualmente, el Juzgado Federal de Mar del Plata rechazó totalmente el pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación del fisco que determina que todas las operaciones comerciales deben cancelarse por este medio.

más:

http://www.iprofesional.com/notas/216106-Crece-la-polemica-por-el-Posnet-obligatorio-empresarios-redoblan-la-apuesta-y-desafian-a-la-AFIP-y-a-la-Justicia


Como decíamos, el control total por parte de los burócratas de lo que se puede comprar o vender es la llegada del autoritarismo global. Es imposible que sobrevivan las pseudodemocracias actuales bajo el estricto control del dinero y las transacciones en manos de pocas manos.


RM 

lunes, 20 de julio de 2015

ORO MASACRADO A 1070$ en la noche argentina del domingo

Pudimos ver en vivo con algunos  traders de Etoro el golpe que le estaban por dar al oro. Por suerte pudimos poner una operación short breves minutos antes del gran golpe que le dieron al oro. Este gran golpe tuve un "pre aviso" 30 minutos antes. Que fue que nos llevó a shortear.
El oro estaba en 1133. Y 5 minutos mas tarde, lo bajaron a 1070.60$.  En un momento de baja operatoria  y volumen, era la oportunidad ideal. Ocurrió a las 22:25 hora argentina de ayer.



Imagen 1: Oro en gráfico de 5 minutos. El preaviso nos dio la señal oportuna de que iban a golpear al oro.  Vino 30 

minutos antes, con un volumen muy atípico.  Golpe al oro a 1071.59. Estabilizado en 1114$.

 
Muy interesante será saber como opera el oro . Ya llegó a 1100. Claramente oro aumentó la posibilidad del testeo  a 1032$ como anunciamos hace algunos posts y lo reiteramos en el previo.

Para ver  la operatoria de anoche  y toda la operatoria pública de Blog Reymidas puedo hacerlo en la plataforma Etoro aquí.



RM



 

miércoles, 15 de julio de 2015

La Unión Europea BANANERA

En los últimos días hemos presenciado a la Unión Europea bananera en toda su esencia.
Grecia fue el catalizador para dejar al desnudo lo que venimos diciendo hace años: la mediocridad total de los eurócratas y el continuo avance del fascismo financiero y la pérdida de las libertades de manera global.
Con la crisis griega vimos las siguientes barbaridades:

1) mediocridad total a la hora de manejar una crisis económica
2)  corrida bancaria. feriado bancario.
3) Un ministro que hacia referendum y luego terminaba apoyando algo peor que el referendum que propulsó con voto contrario de la población.
4) Un ministro griego , el mas inteligente, que se lo dejaba afuera de las reuniones y luego renunciaba (Varoufakis) porque sabía lo que estaba en juego. Demás países le pedían a Grecia que asistan a reuniones sin este "molesto" ministro que estaba al tanto de lo destructiva de las propuestas y leoninas condiciones que pretendían imponer a Grecia, como finalmente se ha logrado.
5) Idas y vueltas constantemente entre las distintas facciones de la eurocracia
6) Un FMI contradiciendo a eurócratas acerca de la necesidad de recortar la deuda.
8) Ultimatus y "deadlines" con la que eurócratas amenazaban, pero siempre se corrían un día más. Que patéticos, por favor.
7) Una Grecia humillada en reiteradas oportunidades. Su primer ministro dijo que el arreglo de la deuda lo hizo  "con un cuchillo en el cuello" y fue publicado en Bloomberg ( asumimos que no es literal en sus expresiones).


Una mediocridad total. España avanzando y tratando de prohibir la libertad de expresión de manera orwelliana : todo aquel que critique al Estado , es un terrorista. Y volteando el derecho de asamblea.

Los gobiernos se preparan para la crisis de deudas soberanas. Y pretenden defenderse de sus ciudadanos a la vez que restringir cada vez más sus capitales para evitar que escapen.

Los griegos que confiaron sus ahorros en los bancos, se vieron impedidos de ellos por semanas. Solo podían retirar 60 euros por día, para los cuales el cajero solo liberaba 50 euros porque  no tenían cambio o explicación similar.
Al estar cerrado los bancos,ATENCIÓN...DOBLE PROBLEMA: tampoco podían acceder a sus cajas de seguridad.
Fue impresionante ver como cuando se sabía que los bancos iban a caer unos días antes de ese patético fin de semana, tardaron unas horas en implementar el cepo electrónico y dejar que la gente escape con sus tarjetas de débito y crédito hacia bitcoin o fondeo de cuentas en el exterior. Tardaron unas horas realmente. Esta crisis coincidió con una voladura a corto del bitcoin.
El euro continúa debilitándose y ahora está en 1.092$ sin señales de estabilización y amenazando de poder volver a testear la zona de 1,09 y luego 1,04$ .

La fortaleza del dólar y la fuga de capitales llevó a que el oro hoy esté contra las cuerdas en el mínimo : no visto  desde marzo 2015. El quiebre de esta zona puede ser devastador para el oro hacia la zona de 1100$ y luego 1033.82$. Durante toda la baja escuchamos voces que decían de escasez del oro y de la plata y todo lo demás. Pero la tendencia sigue firme, como venimos diciendo.  El oro está contra las cuerdas y en la cornisa , arriesgándose a un derrape técnico histórico.

El acuerdo con Irán trajo a un crudo en 51$ totalmente descontado y sin novedades en su precio. Aunque el crudo también está comprometido a la baja.
 EL S&P500 solo se recuperó con las noticias de un acuerdo griego inicial, recuperando 60 puntos y estabilizando no muy lejos de los máximos que había abandonado muy lentamente.
Plata en 15 dólares la onza. Impensando hace 4 años. Su piso actual 2015 en 14$. Pero con menor indicios técnicos que pueda quebrar esa zona.VALE recordar que a estos precios la plata va a quedar a precios del año 2007.

China que prometía ser el modelo a seguir y promesa de gran plaza financiera del mundo, mostró su cara oscura, prohibiendo ventas en corto amenazando con no poder vender acciones a ejecutivos con el peor crash chino desde el crack del '29.






 Imagen1 : "Hora de levantarse". Inversores chinos sentados frente a pantallas bursátiles que muestran las cotizaciones en casa bursátil de Shanghai. El mercado caía en esa foto 30% en solo 1 mes, quitando más de 3 billones de dólares .Invesores chinos aterorrizados se quedaban haciendo guardia esperando la apertura de las cotizaciones y los futuros.Muchas de ellos, dormidos. Fuente DailyMail


Realmente impactó el crash chino que nos habla de lo que se venía tapando: una desacelaración global y una bolsa china apalancada por el crédito fácil para especular en acciones.

 

 Lo que ocurre en China y en Grecia es lo que avisamos antes de que estalle del todo la crisis griega en el post del 22 de junio de 2015 , en el post "El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado"


"En concreto: más deflación , caída de bonos y potencial arranque fuerte del dólar es lo que se ve a corto en el Retorno de la Crisis de Deudas Soberanas 2015."

 "Al menos esta vez, las señales de crisis no nos agarran por sorpresa . Se ven de lejos. Ha comenzado."
 
 Para colmo, Yellen reafirmó la potencial suba de tasas del dólar estadounidense para el 2015. Por lo que esta tendencia de debilitamiento del euro parece que va a continuar al menos hacia la zona de 1,07 y luego 1,04$ , de romper el anterior. Es altamente probable que el euro siga bajando. Y es  el escenario favorito para  este editor.

A diferencia del oro y plata , los gráficos a largo plazo son tremendos para el euro. Hablan de un devastadora caída dle euro si pierda la zona de 1,0833$. Eso lo llevaría 1,04 y luego a paridad, siendo prácticamente imposible que no perfore paridad a la baja de llegar a ese nivel.
Es altísimo el riesgo técnico  a fuertes bajas del euro en los próximos meses, a diferencia de otros gráficos. Las noticias de fascismo, cepo cambiario, feriados bancarios, deudas impagables, emisión vía BCE tampoco ayudan. 

El contexto es deflacionario y la bolsa de EE.UU. sigue funcionando como el último refugio donde estacionar el "big money". Por eso , pese a todo, sigue cerca de máximos. El dinero de los bonos y de  otras regiones , sigue fluyendo a EE.UU en búsqueda de refugio.

Todo esto, porque la Unión Europea, se ha "argentinizado". Es una república bananera pero peor: sin nación, heterogénea , y desarticulada. Todo gracias a la mediocridad de los eurócratas que pretenden solucionar con supresión de libertades y confiscación, algo que se les está autodestruyendo por el propio peso de su inoperancia y corrupción.

RM

Grecia - Evidencia que la crisis nunca se fue

La prostitución total del liderazgo griego , las idas y vueltas, el "corralito" y mas son las pruebas de que la crisis nunca se fue. El euro vuelve nuevamente a ponerse debajo de 1,10$.
La tendencia de largo es de mas debilidad.
Mañana actualización vía video.

RM

lunes, 29 de junio de 2015

National Bank of Greece ( NBG)

Recientemente un amigo me preguntó la semana pasada de comprar NBG ( Banco Nacional de Grecia).
Al ver el gráfico largo, se podía notar como el papel estaba muerto como un "banco fundido".
De haber estado en 600, ahora estaba en menos de 1,50 dólares.
El lunes pasado 22/06 dimos la alerta que la crisis de deudas soberanas iba a explotar de manera inminente.
Hoy lunes , otro amigo (M.) me envió un SMS. Alguien que no sigue en absoluto la bolsa preguntándome por la crisis griega.  A quien le respondí: ¿ no seguís el blog? Me respondió ¿ cómo sabes?
Con el diario del lunes, la gente se preocupaba x Grecia y Europa. Señal contraria ( "contrarian indicator") por excelencia: el euro este mismo lunes 29/06 rebotó todo el día fuerte.
Cuando la gente común se preocupa por algo de la bolsa, alerta: va a pasar lo contrario. Porque cuando la noticia está en boca de todos, lo que piensen esas mayorías normalmente es señal de fuerte piso o de techo.
Así fue.
Las instrucciones dadas para operar NBG era solo operarla si superaba 1,50$ ya que es un banco fundido en su operatoria y cotización.

El día lunes vino el cepo, corralito y feriado bancario griego. Temas sobre los cuales , lamentablemente los argentinos somos "PhD" en desastres financieros.
Pudimos alertar a algunos foristas griegos de este inminente desastre  el viernes pasado. La negación griega era importante.
El día sábado limpiaron los cajeros. NBG pasó a perder más de 20% solo el lunes.

El índice de acciones S&P`500 tuvo un retroceso pero no se puede considerar un Lunes Negro para el índice. Intentó recortar pérdidas, pero al cierre , cerró mal.
Se nota que hay una mano muy grande que está estabilizando divisas. ¿Serán bancos centrales? ¿China?
El euro recuperó todo lo perdido en el arranque de la semana y recortó las pérdidas del día...pero...¿ por cuanto tiempo?
Esto recién empieza.

Los conservadores en un escenario de acciones de USA en máximos, se van al cash. Es lo que debería hacerse.
Crudo aflojó si hacia 58 dólares el barril. Oro estuvo dentro su viejo canal 1171 -1200.

Y para quien quiera comprar acciones de NBG y venderse cubierto, la prima es del 35% a Enero 2016.
Es decir que un call de NBG vale 35% el valor del papel a valor del cierre del día de hoy. Una locura de volatilidad:






No hay caso mas que operar con frialdad. Aquí los principales activos en riesgo son los bonos soberanos. Es por eso que la semana pasada dimos la alerta. Puerto Rico anunció que no puede pagar. Y bonos de Portugal  se movieron en contagio Es por eso que la alerta de la semana pasada: "El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado." fue oportuna.


A los griegos les trabaron la posibilidad hasta de mover su dinero electrónicamente. Que sirva de lección para todos  e incluso para atrevidos economistas ingenuos que proponen PROHIBIR el efectivo e implantar el dinero electrónico mundial como la mejor alternativa!
La triste escena de los griegos solo pudiendo sacar 60 euros por día nos lleva a preguntarnos: ¿ por qué los tecnócratas pueden  ellos  limitar el acceso al patrimonio privado? ¿ No es anticonstitucional?
Es por eso que siempre , aunque sea algo mínimamente, hay que tener en tangible, portátil y anónimo.
Es para estos casos de emergencia. Cuando solo te dejan sacar 60 euros por día. ¿Que pasa si justo no se tenía dinero y necesitaba gastarse 500 euros? Es por eso que repetimos una y otra vez. Y hasta se escribió el libro Aurum Argentum por esto hace ya bastante tiempo.



Grandes lecciones dejan hoy los griegos. Lecciones que nos recuerdan al 2001 argentino y al cepo cambiario vigente que sufrimos en Argentina.

Esperemos que Argentina y Grecia no sean el modelo a repetir para los mútliples estados soberanos en bancarrota, que tiemblan por la estabilidad de sus bonos.


RM


lunes, 22 de junio de 2015

El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado.

El retorno de la crisis de deudas soberanas en el 2015. La crisis no se ve por ahora. Todos están contentos. EL índice S&P500 sube cuando hay buenas noticias y sube de nuevo si hay malas noticias porque la lógica es "se vienen los estímulos".
El mercado de deudas soberanas está ilíquido, carísimo y en estado burbuja. Hay pánico. El ejemplo es la corrida de los bonos alemanes (german bunds).
Un fondo de 140 mil millones de dólares en bonos, se fue al cash, como  nunca antes desde el 2008.
Las divisas siguen presas del drama de Grecia. Es que hay riesgo de un evento al estilo "Lehman Brothers". Con la burbuja de derivados, todos tienen miedo a la volatilidad. Solo hace falta que un banco mal apalacando haya apostado algo erróneamente para que se arme un efecto dominó.
Los movimientos raros en el Deustche Bank, la salida de altos ejecutivos trajeron rumores también.
Divisas como el kiwi y el dólar australiano están dando señales claras de que no importa si arregla o no Grecia:  un rally del dolar estadounidense puede retomarse en cualquier momento.
El miedo a las subas de tasas por parte de la FED ( La temida "normalización") hace su juego de cara a septiembre 2015, acompañada de "buenos" datos económicos de USA.
 Hasta el oro tuvo un arranque hacia 1200$ cuando la FED no subió tasa y luego fue rápidamente  reprimido de esa zona de 1200$ la onza y vendido de nuevo hacia la zona de 1180$. El oro da señales que no se puede descartar en absoluto  nuevos mínimos , incluso este año, del todo. Puede seguir todas las operaciones long o short en oro y otras divisas de Blog Reymidas en vivo a traés de la plataforma Etoro.
 Un mundo que se sigue gradualmente desacelerando mostrando que una crisis de deudas soberanas está empezando y tendrá lugar con mayor fuerza en el segundo semestre y explosión de volatilidad GA-RAN-TIZADA.
 Si todavía tiene bonos soberanos, despréndase. Estas son las últimas oportunidades que ofrece un mundo bizarro de burbujas.
Todas las señales apuntan a un regreso del rally para el dólar estadounidense. Divisan dan la señal. Oro da la señal. Hay crisis . Y hay grandes oportunidades, como las que aprovechamos diariamente , al shortear divisas débiles versus el dólar norteamericano , por ejemplo, vía Etoro.

Los gobiernos y burócratas saben de lo que se viene. Los que seguimos los mercados  a diario también. Sabemos que esto se cierra a nivel global con default, confiscación de fondos de pensiones y devaluaciones.  Ellos lo saben y nosotros también.
Los gobiernos prometen demasiadas cosas que no pueden cumplir . No tienen el dinero. Y una crisis de deudas soberanas como la que está comenzando implicaría subas de tasas de interés y agravar peor la situación, cortar la línea de crédito fácil. De mantenerse, generaría expectativas inflacionarias que harían también el juego en contra del mercado de renta fija.
Los equilibristas de la eurozona continúan tratando de patear el problema y resolviendo y maquillando las cuentas para salir del drama griego. Pero no proponen ninguna reforma estructural ni de fondo. Por lo tanto, los problemas continuarán.
Todavía queda pendiente una resolución .  Los griegos por su parte, tienen que mostrar internamente que sus propuestas son bien digeridas por los más radicales del partido de Alexis Tsipras. 

El precio del crudo, sigue inerte en 60 U$S el barril desde finales de abril, atrapado entre 58  y 62 dòlares el barril. Una caída del crudo del nivel 57$ será una terrible señal bajista deflacionaria. Tal vez el oro esté anticipando subas del dólar estadounidense o ....¿ un desacople si crudo rompe los 63 dólares?

El dólar estadounidense por ahora sigue siendo rey. El platino no espera a nadie. Ni al crudo , ni al oro, a nadie. El peor momento del año  llegó hoy, con un mínimo de 1057 dólares la onza para el platino. Gran señal de debilidad económica mundial. Así que las pistas las vamos teniendo.


En concreto: más deflación , caída de bonos y potencial arranque fuerte del dólar es lo que se ve a corto en el Retorno de la Crisis de Deudas Soberanas 2015.

Facebook ahora nos pide el DNI para poder acceder, por lo que he suspendido por ahora mi acceso a Facebook por esta desagradable violación a la privacidad hasta analizar costo -beneficio de entregarles mi DNI. 

Los gobiernos están desesperados. Hacen reuniones secretas. Y ven como posible salida la abolición del dinero en efectivo , como una forma de evitar fuga de divisas, "evasión" , y obtener otras "bendiciones del burócrata" del saber como se mueve cada centavo de la población.

Esto llevaría a que nadie pueda comprar ni vender sin tener la marca, la marca del dinero electrónico gubernamental que economistas relevantes del mundo pareciera que , al unísono, llaman a transitar como solución integral dudosa. No puede haber tanta sintonía global. Nos delata la potencial presencia de estructuras supragubernamentales que bajan línea. No puede haber tanto unísono global. 


Al menos esta vez, las señales de crisis no nos agarran por sorpresa . Se ven de lejos. Ha comenzado.



RM




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